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会社のお金の流れ
見える化ツール
売上から利益、そして現金へ。数字を入力して、自社のお金の流れを確認してみましょう。
会社の収益構造を入力
直近1年間の金額を入力してください。単位：万円
材料費・仕入・外注費など
売上高
売上の配分（各ブロックの幅は金額に比例）
営業利益の内訳
変動費人件費その他固定費営業利益
売上総利益
営業利益
営業利益率
損益分岐点売上高
※損益分岐点売上高は、人件費・その他固定費を固定費、変動費率を一定と仮定した簡易計算です。売上高が0の場合や限界利益率が0以下の場合は算出できません。
※人件費・その他固定費は、売上原価に含まれない費用として入力します。製造原価に含めている場合は二重計上しないでください。
利益から現金への流れを入力
税金・借入返済・設備投資などを差し引いて、資金の増減を試算します。
年度初めに会社が持っている現金・預金
① もとの営業利益
② 減価償却費を加算
税金（営業利益×税率）
借入元金返済
設備投資
年間の資金増減
最終的に残る現金・預金（期末残高）
資金の流入（営業利益に減価償却費を加算）
営業利益減価償却費の加算分
資金の流出
※税金は営業利益がプラスの場合に「営業利益×入力税率」で簡易計算します。実際の税額は課税所得・税目・所在地などで異なります。期末現預金残高は期首残高に年間資金増減を加えた簡易試算です。運転資金の増減、新規借入、支払利息、その他収支は含みません。
あなたの会社のお金の流れ
粗利益
営業利益
年間資金増減
期末現預金残高
数字をもとに、次の一手を考えてみませんか？
設備投資や利益改善、資金繰りなど、自社の状況に合わせて整理するお手伝いをします。
経営について相談するこの結果は入力値に基づく簡易試算であり、税務・会計上の確定値や将来の資金残高を示すものではありません。
経営ワンポイント